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개요

자산운용 시스템은 자산운용업법에 의거 특정상품에 속하는 자산,부채,수익,비용을 다른 상품과 구분해서 회계처리하는 계정 즉 특정상품의 자산,부채,수익,비용을 일반계정과 분리 독립하여 설정,운용,관리하는 제도입니다. 자산운용 시스템은 퇴직연금, 일반회계, 유가증권과의 연계로 특별계정자산을 펀드매니저의 의사결정 운용에 의거 특별계정 재산가치를 평가하는 회계처리를 하며 운용행위의 과학적인 평가로 펀드의 정확한 분석자료를 펀드매니저에게 제공하며 이를 통한 자산운용수익률 극대화, 신속/정확한 일일결산 및 기준가 산출로 자산의 효율적 운용을 지원하는 시스템입니다.

개념도

구축효과

정확한 계리 업무 구현으로 실질 자산가치의 평가 실현.

• 운용수익률 증대와 투자위험 분산.
• 타 시스템 등의 연계업무 반영 및 추가업무를 원활히 지원.
• 일반회계/유가증권 시스템과의 연계를 통한 통합재무제표 및 손익계산서 자료 지원.
• 처리내역 검증, 사용자 중심의 Text

Data/Graph/Excel 지원

• 각 작업마다 취소 기능이 있어 작업오류에 대한 신속한 처리 가능.
• 일평가 및 기준가 산출 작업시 다양한 정보제공으로 자료 검증 용이.

적용사례

• IBK기업은행, 교보생명, 알리안츠생명, 미래에셋생명